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1月5日基金净值:招商MSCI中国A股国际通ETF最新净值1.0791,跌0.7%
- 发布日期:2024-03-14 04:14 点击次数:172
本站消息,1月5日,招商MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值为1.0791元,累计净值为1.0791元,较前一交易日下跌0.7%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.07%,近3个月下跌8.74%,近6个月下跌12.1%,近1年下跌14.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商MSCI中国A股国际通ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.14%,无债券类资产,现金占净值比1.02%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为王超、范刚强,基金经理王超于2020年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-16.28%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为3次,胜率为15.79%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理范刚强于2023年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-13.66%。
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